2023年5月18日每日市场展望

由于该地区跟随华尔街的积极势头，亚洲股市隔夜上涨。 围绕地区银行的乐观情绪和债务上限谈判的进展推动了股市的上涨。日经 225 指数开盘上涨 1.5%，这得益于岸田首相与外国芯片高管会晤后日本芯片制造商可能获得补贴的报道。 然而，由于弱于预期的贸易数据出现，该指数后来停滞不前，接近 30 多年来的最高水平。 进口出现 27 个月来首次下降，出口增速为 26 个月来最低。

由于欧洲时段的数据很少，焦点将转移到英格兰银行行长安德鲁贝利以及副行长戴夫拉姆斯登和本布罗德本特身上，他们将在财政部特别委员会作证。 证词的重点将放在量化紧缩（QT）上，预计国会议员将询问量化宽松（QE）在近期通胀上升中的作用。 他们还将探讨紧缩措施是否能有效降低通胀水平。 投资者将密切关注会议进程，以寻找有关未来加息可能性的任何线索。 目前，投资者已经消化了再次上涨 25 个基点的可能性。 在最近的一份声明中，贝利州长重申他相信较低的能源成本将有助于降低今年的总体通胀。 然而，他也承认通胀前景存在不确定性和潜在的上行风险，特别是国内工资和价格的第二轮影响。

美国方面，今天的焦点将是每周申请失业救济人数数据和费城联储制造业调查的发布。 初请失业金人数最近有所上升，表明劳动力市场可能放缓。 区域制造业调查显示出波动，但总体上呈下降趋势。 然而，继上个月出人意料的疲弱结果之后，费城联储调查有可能改善。 今天有一群美联储发言人在甲板上。 美联储副主席候选人杰斐逊是一名具有中立立场的有投票权的成员，他将就经济展望发表讲话。 美联储的巴尔是另一位持中立立场的有投票权的成员，他将在参议院银行委员会提供他证词的第二部分。 此外，在 2023 年投票并持中立立场的美联储洛根也将发表讲话。

外汇期权纽约时间上午 10 点到期

（1BLN+ 代表更大的到期日，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0775 (591M), 1.0800-05 (478M), 1.0810-20 (2.3BLN)

  • 1.0850-60 (1.12BLN), 1.0900-10 (1.44BLN), 1.0925-30 (565M)

  • 1.0935-45 (2.31BLN), 1.0975-85 (1.12BLN), 1.0995-05 (1.1BLN)

  • USD/JPY: 135.00 (447M), 136.00-05 (1.08BLN)

  • 136.25-30 (851M), 137.00 (443M), 137.19-20 (515M)

  • 137.50-51 (301M), 138.00 (591M)

  • GBP/USD: 1.2360 (200M), 1.2450-55 (300M)

  • EUR/GBP: 0.8715 (200M), 0.8790 (200M)

  • AUD/USD: 0.6500 (500M), 0.6665 (371M), 0.6680 (331M)

  • 0.6700-20 (1.22BLN), 0.6745-50 (819M)

  • NZD/USD: 0.6500 (472M). USD/CAD: 1.2835 (1.7BLN)

  • 1.3485 (299M), 1.3500 (498M), 1.3700 (1.1BLN)

截至 2023 年 12 月 5 日的 CFTC 数据

  • 5月3-9日美元净投机空头头寸增长； $IDX -0.24$

  • EUR$ -0.38% 期间，规格 +5,933 合约现在做多 179,422

  • 欧元净多头头寸自 2020 年 10 月以来最高，2020 年 8 月为 +21.2 万

  • 期间美元日元 -0.96%，规格 +7,309 合约日元空头削减至 -61,015

  • GBP$ +1.2%，交易至 2023 年新高； specs 买入 3,463 手合约，现在做多 4,528 手

  • $CAD -1.77%，投机者将 CAD 做空 +7,833 份合约； 澳元 +1.52%，规格 -4,183

  • BTC 期间 -3.62%，投机者逢低买入增加 255 份合约，现在做多 423 份（来源 RTRS）

隔夜新闻

  • 日本的粘性价格被视为推动日本央行考虑更高的预测

  • 由于中国需求疲软，日本出口增长创两年新低

  • 澳大利亚失业率上升，缓解加息压力

  • 新西兰财政部现在预计经济将避免衰退

  • 拜登敦促准备援引第 14 条修正案来解决债务限制问题

  • 英国首相苏纳克宣布与日本建立半导体合作伙伴关系

  • 美元公司对债务上限谈判持乐观态度，澳元因就业数据而下跌

  • 由于美国债务乐观情绪抵消了不断上升的原油库存，石油价格稳定

  • 在债务上限乐观情绪下亚洲股市跟随华尔街走高

  • 思科对仍有 IT 支出的标志性公司给出了强有力的预测

  • 美光将在日本投资 37 亿美元用于新的 DRAM 芯片

  • 即使贷款人的担忧有所缓和，卖空者仍押注地区性银行

  • 索尼考虑上市金融部门以帮助推动大规模投资

  • 野村证券削减 2025 年利润目标，因银行动荡抑制扩张希望

（来源于彭博社、路透社等可靠财经新闻媒体）

技术与交易观点

SP500 日内偏差：盘中看涨上方看跌低于4125

  • 4090下方开4040

  • 主要支持是4000

  • 主要目标是 4207

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

EURUSD 日内偏差：盘中看涨上方看跌低于1.0860

  • 1.09下方开1.0780

  • 主要支撑位是 1.07

  • 主要目标是 1.1128

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看跌

GBPUSD 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于 1.25

  • 下方1.2475开1.2370

  • 主要支撑位是 1.2350

  • 主要目标 1.2750

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看跌

USDJPY 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于136

  • 135.90下方开135

  • 主要支持是 133

  • 主要目标是 138.80

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

AUDUSD 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于 .6720

  • 低于 .6620 打开 .6590

  • 主要支撑是 .6630

  • 主要目标是 .6826

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看跌

BTCUSD 日内偏差：看涨上方看跌低于 26500

  • 26000下方开25800

  • 初级支撑26000

  • 主要目标是34600

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨