2022年2月18每日市场展望

隔夜头条

  • 布林肯接受下周晚些时候与俄罗斯拉夫罗夫会面的邀请
  • 中国最高财政大臣誓言在党代会前提供更多财政支持
  • 随着全球价格差距的扩大，日本的通货膨胀率趋于零
  • 日本创纪录的新冠病毒死亡人数预计将持续到四月
  • 新西兰 Q4 生产者产出价格在 1 月环比上涨 1.4%
  • 美联储交易员已撤回对 3 月超大规模加息的押注
  • 美联储梅斯特：利率应该比大衰退后上升得更快
  • 美联储布拉德：美联储可能需要将利率提高到 2% 以上以抑制价格
  • 参议院通过为期三周的资金法案以避免周六停工
  • 欧洲采取行动保护经济免受俄罗斯可能的制裁
  • 中国人民币坚挺需求强劲，乌克兰紧张局势成为焦点
  • 乌克兰危机导致日本国债超长债收益率从 6 年高位回落
  • 交易员对乌克兰危机和伊朗进行盘点，油价涨势暂停
  • 俄罗斯-乌克兰紧张局势导致亚太股市涨跌互现
  • 美国股票期货在乌克兰外交的希望上持稳
  • 英特尔 CEO：即将宣布 Megafab 在欧洲的位置

前一天

  • 美国和欧洲股票期货周五反弹，在美国国务卿同意与俄罗斯外交部长会晤后，亚洲股市的抛售压力有所缓解，这增加了解决乌克兰僵局的希望。消息传出后，标准普尔 500 指数期货上涨 0.7%，纳斯达克期货上涨 0.8%，而在早盘交易中，泛欧斯托克 50 指数期货上涨 0.45%，富时指数期货上涨 0.4%。
  • 积极情绪遍及资产类别。日元和瑞士法郎等避险货币在亚洲交易中小幅回落，隔夜美元汇率攀升至两周高位，黄金下跌 0.4%。
  • 美国国务院表示，如果俄罗斯不入侵乌克兰，美国国务卿布林肯已接受下周晚些时候会见俄罗斯外长拉夫罗夫的邀请。
  • 对乌克兰冲突的担忧伴随着市场已经因利率前景而感到不安，未来一年美联储可能会加息多达七次。圣路易斯联邦储备银行总裁詹姆斯布拉德周四重申，他呼吁在 7 月前将联邦基金利率上调至 1%，以应对顽固的高通胀，而联邦基金期货价格下个月开始加息 50 个基点的可能性约为 1/3。克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特（Loretta Mester）表示，加息步伐需要比之前的周期更快。
  • 展望未来 – 经济数据 (GMT) • 07:00 GB 1 月零售销售 MM，预测值为 1.0%，前值为 -3.7%； YY, 8.7% f'cast, -0.9% prev • 07:00 GB 1 月零售额 Ex-Fuel MM, 1.2% f'cast, -3.6% prev; YY, 7.9% f'cast, -3.0% prev • 07:45 FR Jan CPI (EU Norm) Final MM, 0.1% f'cast, 0.1% prev; YY, 3.3% f'cast, 3.3% prev • 09:00 EZ Dec Current Account NSA,EUR, 259.5 bln prev； SA, EUR, 236.20 亿 上一页 • 2 月 EZ 15:00 消费者信心指数。 Flash，-8.0 f'cast，-8.5 prev
  • 活动、拍卖、其他发布（格林威治标准时间） • 10:00 德国财长林德纳在 G20 会议后举行新闻发布会 • 13:00 欧洲央行的埃尔德森就气候相关和环境风险发表讲话

纽约时间上午 10 点的 G10 外汇期权到期

  • USDJPY - 117.00/10 2.24bn (C). 116.00 441m. 115.40/60 1.04bn (795m C). 114.90/115.00 571m. 114.60/70 1.17bn (760m C). 114.40/50 1.78bn (1.12bn P). 114.20/30 1.03bn (649m C). 113.90/114.00 1.77bn (1.55bn P). 112.30/40 1.32bn (1.09bn P).
  • EURUSD - 1.1600/10 2.62bn (1.52bn P). 1.1570/80 755m. 1.1520/30 1.08bn (C). 1.1500 590m. 1.1450/70 1.40bn (963m C). 1.1380/90 2.85bn (1.65bn P). 1.1360/70 1.37bn (712m P). 1.1340/50 2.63bn (1.68bn P). 1.1320/30 1.01bn (827m P). 1.1260/80 1.36bn (1.05bn P). 1.1220/30 638m. 1.1200 428m. 1.1170 984m.
  • GBPUSD - 1.3550 811m. 1.3520/30 492m. 1.3450/60 849m.
  • AUDUSD - 0.7290/0.7300 975m. 0.7200/10 537m. 0.7180/90 492m. 0.7090/0.7100 407m. 0.7040/50 714m. 0.7020 490m. 0.6950 427m. 0.6900 782m.
  • AUDNZD - 1.0750 2.20bn (2.15bn C). 1.0730 556m.
  • USDCAD - 1.2790/1.2800 1.07bn (951m C). 1.2740/50 965m. 1.2690/1.2700 852m. 1.2620/30 872m. 1.2600/10 697m. 1.2550/60 630m.
  • EURGBP - 0.8450/70 981m. 0.8420/30 946m. 0.8400 595m. 0.8350 1.32bn (781m P). 0.8300 502m.
  • USDCHF - 0.9280 560m.
  • EURCHF - 1.0500/10 420m.
  • EURJPY - 131.90/132.00 585m.
  • USDZAR - 15.80 440m.
  • USDCNH - 6.44 480m. 6.43 460m. 6.41 550m. 6.40 485m. 6.36 1.04bn (585m C). 6.35 1.76bn (1.41bn P). 6.33 646m. 6.30 450m.

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差：低于1.15看跌 高于1.15看涨

  • 市场等待乌克兰事件的窄幅波动
  • 持稳于窄幅低调1.1258-1.1371区间，等待乌克兰消息
  • 1.1350/55 1.933 BLN - 1.1375-90 3.755 BLN 罢工包含在亚洲
  • 乌克兰领先，布林肯-拉夫罗夫下周会面积极
  • 图表 - 动量研究，5、10 和 21 天移动平均线冲突
  • 21 天布林带小幅走高 - 暗示进一步震荡盘整
  • 1.1264、1-2月上涨61.8%和2022年高点1.1495是主要水平
  • 周四亚洲低点 1.1323 和本周高点 1.1395 初始支撑

GBPUSD 日内偏差：1.36下方看跌，上方看涨。

  • 英国零售销售超预期后，英镑/美元维持在 1.36 以上
  • 英国 1 月零售销售好于预期后，英镑维持在 1.3600 上方
  • 上涨 1.9% MM vs +1.0% f/c.... 1.3600 是之前的阻力位
  • 周四英镑/美元突破 1.3600 至 1 周高点，距离 1.3643 低 5 个点
  • 1.3643 是 2 月 10 日的三周高点（在鹰派布拉德提振美元之前）
  • 布拉德再次呼吁美联储在 7 月 1 日前累计加息 1%
  • 英国警告风暴尤尼斯将造成重大破坏

USDJPY 日内偏差：114.50上方看涨，下方看跌

  • 美元/日元从云中反弹，为多头提供令人鼓舞的信号
  • 美元/日元从 Ichimoku Cloud 支撑位 114.83 大幅反弹
  • 如果它设法在云之上结束周五，则鼓励美元多头
  • 但这在很大程度上取决于乌克兰的事件如何发生
  • 周五早些时候的初步利好消息推动了美国股指期货
  • 据称俄罗斯调动军队缓和紧张局势
  • 但乌克兰叛乱分子再次报告炮火

AUDUSD 日内偏差：0.7250下方看跌，上方看涨

  • 澳元/美元再次尝试突破关键图表障碍
  • 澳元/美元从收盘价 0.7188 温和反弹至 0.7204
  • 在 0.7208-0.7210 附近遇到实心图表障碍
  • Fibo 阻力与 Ichimoku Cloud 合并以阻止反弹
  • 多头需要突破云顶 0.7233 才能站稳脚跟
  • 乌克兰的初步利好消息推动标准普尔期货上涨 0.7%
  • 俄罗斯调兵； 眨眼会见拉夫罗夫。